期货反向跟单的本质是什么
昨天聊了聊运营反跟单的几个核心问题，那么今天继续顺着这个角度往深了挖掘，反向的本质到底是什么？为什么这么多人愿意做反向？
其实在我看来，期货反向跟单的本质就是波段策略，严格意义上来说都算不上趋势策略。
大部分的跟单团队做的都是日内交易，只有少部分的国内期货团队在做隔夜交易，比如说对冲商品期货或者黑色系的那些。而且通过这些年的持续运营，我发现一个很明显的问题，就是在行情出现方向，并且目的性非常明确，迅速朝上或者朝下运动的时候，交易员大概率是亏损的，类似于散户心理一样，当一手仓位被套牢之后，受到行情的影响会处于拉均价的目的继续加仓，直至风险完全爆发，最后产生爆仓的结果。
但是在日内震荡行情的时候，交易员基本上的交易思路就是高空低多，逢高做空，逢低做多，因为行情处于一个上有顶，下有底的空间中，所以安全性很高，另外他们的准确率也是相当的不错。
基于以上几个原因，所以我认为期货反向跟单的本质还是以抓取短期内产生的波段为主，并且行情的波段出现之后，所产生的利润必须要覆盖掉震荡中的损耗以及团队运营的各项成本。万一覆盖不了，最后的结果就是亏损，就像2020年一样，香港的恒生指数行情全年大部分时间都在震荡，单边行情的机会挺少，这也是去年很多人没有做好的根本原因。
反向跟单的本质就是捕捉单边波段，然后优化震荡以及运营中的损耗，这是一个长期持久且值得去尝试的交易策略。
其实在我看来，期货反向跟单的本质就是波段策略，严格意义上来说都算不上趋势策略。
大部分的跟单团队做的都是日内交易，只有少部分的国内期货团队在做隔夜交易，比如说对冲商品期货或者黑色系的那些。而且通过这些年的持续运营，我发现一个很明显的问题，就是在行情出现方向，并且目的性非常明确，迅速朝上或者朝下运动的时候，交易员大概率是亏损的，类似于散户心理一样，当一手仓位被套牢之后，受到行情的影响会处于拉均价的目的继续加仓，直至风险完全爆发，最后产生爆仓的结果。
但是在日内震荡行情的时候，交易员基本上的交易思路就是高空低多，逢高做空，逢低做多，因为行情处于一个上有顶，下有底的空间中，所以安全性很高，另外他们的准确率也是相当的不错。
基于以上几个原因，所以我认为期货反向跟单的本质还是以抓取短期内产生的波段为主，并且行情的波段出现之后，所产生的利润必须要覆盖掉震荡中的损耗以及团队运营的各项成本。万一覆盖不了，最后的结果就是亏损，就像2020年一样，香港的恒生指数行情全年大部分时间都在震荡，单边行情的机会挺少，这也是去年很多人没有做好的根本原因。
反向跟单的本质就是捕捉单边波段，然后优化震荡以及运营中的损耗，这是一个长期持久且值得去尝试的交易策略。
时间
2021-03-26 15:29
栏目
跟单百科
作者
半个徐
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