期货反向跟单—优化的前提：认清管理红利
在之前的文章中一直强调，期货反向跟单最大的问题还是回撤过大，而且必须持续的跟到底，正在做的朋友应该也是这么认为的。
直到前几天去了郑州，和一个做套利很成功的朋友聊完之后，我觉得我们现有的反跟单实际上还可以做的更好，限制我们利润增长的回撤问题是能够突破的，在经过最近不断地反思和初步的测试之后，我有了一些不一样的感悟，接下来分享给大家。
目前的状态是受行情约束较多，特别是震荡行情中的持续回撤，而且经常会出现一致性的问题，不同区域不同盘手团队最后都会形成震荡盈利的结局。我们曾经不止一次的想去优化这个问题，但是最终都没有找到比较完美的解决方案，所以就有了文章开头的结论：反向就是单边策略，震荡基本上亏损。
绝大多数的朋友，优化的方向都瞄准了交易员，主要还是“干预”无论是主观的限制还是客观的后台仓位调整，我认为都是错误的，一开始就选错了方向，南辕北辙。
或许有人说，通过调整之后实现了盈利，其实我并不是否定大家，即使有了盈利，在我看来也是不长久的，因为我们忽略了行情周期性的客观规律，忽略了反向跟单的本质。
我们通过反向赚到的钱，实际上都是管理的红利，这就是反向的本质，也是策略内部蕴含的“客观规律”，只有通过良好的管理才能够实现盈利，那么当我们亏损或者遇到大幅回撤的时候，是不是意味着我们的管理不够精细，某些方面仍然过于粗糙，在不经意间把风险暴露了出来？
我们之前的管理方式是通过自己人进行的，完全从客观的角度刺激盘手的人性，可以说是忽略了盘手主观的人性释放，没有意识到到盘手内部的自我学习、自我调整、自我爆发所蕴含的巨大力量。
接下来我们团队内部的管理将着眼于这个细节，赋予每一个盘手主人翁精神，让他们充分的掌控自我，而仓位的调整也同步进行。
时间
2022-11-28 16:34
栏目
跟单百科
作者
半个徐
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