期货反向跟单的弱点
从2015年至今，期货反向跟单市场逐渐的壮大起来，大家对这个策略的认知也愈发深刻，再也不像以前一样那么莽撞，一听说它就充斥着莫名的兴奋。
期货反向跟单是一种逻辑完善但系统化程度较低的决策管理方式。之所以说它逻辑完善，是因为其底层“二八定律”的真理性；系统化程度低的原因是反跟单策略的核心在于人员的管理，对人性的引导，我们面临的是N种不同的员工，需要从众多纷纭复杂的情绪中发现其中的规律、认识它们，并解决它们。虽然从我们的管理对象来看是这样的，可还有更深层的东西，作为投资者的我们很少能够发现。
有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有刀光血影。无论任何的人、物、或者事情，都是有缺点的，这句话放到投资中同样适用，哪怕再牛逼的投资者或者投资策略。尽管在我看来反跟单也是一种相当优秀的交易策略。
因为所有事情内部必然蕴含着一定的周期，而周期也必然有高低长短之时，在周期内部走弱的时候，相信大部分人都会对其失去信心，就像在它有效时对它过于迷恋一样。
就以反跟单为例，排除交易员不说，我们所有的投资者都有严重的情绪化倾向，很少有人能够严格遵守对冲过程中的管理逻辑，所以一旦遇到对交易员有利的行情，实盘造成亏损之后，几乎所有人都会对这种短期结果反应过度，甚至说情况不好时产生放弃的想法。然而遇到交易员大幅亏损的行情，实盘产生华丽的收益时，我们大部分运营者又会下意识的产生倍投乃至更加激进的行为。
时间
2022-08-28 20:58
栏目
跟单百科
作者
半个徐
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